Operativa účetnictví

Kniha faktur

Zápis faktur i fakturace (i vystavení faktury za odběratele) přímo nebo odvozeným skladovým dokladem (příjemka, dodací list), odvozením ze skladového dokladu (vystavená faktura z dodacího listu i přijatá faktura z příjemky) nebo předem vystavená s následným generováním DL do skladu.

Zápis smluvních plateb (stálé platby).

Faktury i smluvní platby s rozpisem podle platebního kalendáře.

Zápis do saldokonta ihned při uložení faktury nebo smluvní platby.

Číslo faktury má volitelný počet míst (max. 10) a může obsahovat i abecední znaky.

V rámci zpracování hlavičky lze i přímý zápis partnera do adresáře (nebo oprava údajů existujícího).

Fakturace:
- vystavení faktury bez položky (jen s využitím šablon), s návazností na číselník položek a ceník – bez zápisu do skladové evidence (možnost využití položek zásob, zvířat i majetku) nebo se současným vystavením skladového dokladu (příjemky, dodacího listu).
- dodací listy, faktury, stvrzenky se vystavují ihned po pořízení dat současně s vystavením dodacího listu, dávkově z předem vystavených dodacích listů (najednou pro všechny zákazníky, výběr lze omezit dle datumu, hodnoty faktur, zakázkou od-do) nebo nabídkou dat z přijatých objednávek.
- práce i ve 2 cizích měnách (ceníková měna rozdílná od měny k úhradě) s přepočtem do účetní měny (i jako daňový doklad vč. DPH).
- maloobchodní i velkoobchodní cena nebo jen evidenční řádka s informativní cenou bez zahrnutí do částky k úhradě a do účetnictví.
- prodejní množství v jiné MJ než je základní MJ pro evidenci skladu.
- možnost vystavení faktury za dodavatele (využívají např. mlékárny a jatka).
- možnost vystavení zálohy vč. DPH na základě ceníkových položek – proforma faktura.
- texty s neomezenou délkou - v řádku, v hlavičce faktury, před 1. řádkou a za poslední řádkou faktury.
- texty s pevnou délkou s libovolnou náplní i předtiskem.
- volitelné řazení položek na faktuře.
- tisk až 3 adres (obchodní, poštovní, dodávky).
- různé druhy tisku faktur (i se složenkou a převodním příkazem).
- cizojazyčné faktury.
- volitelné modifikace řádků.

Vystavení fa v hotovosti se současným zúčtováním úhrady, do pokladny jen sumárná zápis.

Tisky přehledů faktur podle vybraných hledisek (neuhrazené - s vystaveným nebo nevystaveným převodním příkazem, nezúčtované, stornované, vypořádané, neodečtené zálohy atd.).

Prohlížení formou řádkového přehledu i detailu.

V detailu lze volit vybrané údaje ze saldokonta (úhrady plateb, vystavení převodního příkazu včetně detailu prvotního dokladu platby nebo převodního příkazu).

Vnitrofakturace

Stejně jako u externích faktur je možné volit: zápis nebo vystavení, účtováním ihned při pořízení nebo následně po pořízení.

Pořízení řádků má stejná pravidla jako pořízení řádků externí faktury (tj. přes šablony nebo položky).

Pokladna a obchodní kasa

Účetní i neúčetní pokladna i prodejní kasa.

Libovolný počet pokladen.

Pokladna korunová i valutová, více pokladen.

Třístupňové uspořádání dat (hlavička dokladu, paragony, řádky paragonu).

Libovolný počet paragonů na jednom dokladu.

Volitelně lze zapisovat prvotně jen hlavičky dokladů s celkovou částkou za účelem tisku zjednodušeného pokladního dokladu (k podpisu příjemců a plátců) – rozpis paragonů včetně zápisu do DPH se provede dodatečně.

Volitelně lze kombinovat příjmové i výdajové paragony (vyúčtování ze středisek).

Tisk pokladního dokladu i jednotlivých paragonů.

Zápisy úhrad nových záloh do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu.

Úhrady fa bez jejich zápisu v evidenci se zapisují formou odložených plateb, součástí modulu je i úloha pro likvidaci odložených plateb.

Vystavení paragonu tržeb na stejných principech jako je faktura (doplnění ceny z ceníku, zápis do skladové evidence apod.). Z vystaveného paragonu lze volitelně tisknout paragon, stvrzenku nebo fakturu.

Zaevidování příjmu a výdeje do skladové evidence současně se zápisem do pokladny (příjmový paragon výdej ze skladu - DL, výdajový paragon – příjemka do skladu).

Možnost rozpisu jedné platby, která uhrazuje více fa podle jednotlivých fa v jednom paragonu.

Automatické uložení neidentifikovaných plateb do odložených plateb.

Součástí úloh je párování odložených plateb.

Záznam úhrady do salda se přenese ihned při zápisu (tj. i nezaúčtovaných plateb).

Možnost tisku daňového dokladu.

Tisk pokladní knihy, pokladního dokladu a různých sestav přehledů.

Obchodní kasa - pro maloobchody a supermarkety:
- zároveň s vystavením paragonu se vydá zboží ze skladu a zaznamená příjem peněz do pokladního knihy.
- po ukončení se zobrazí celková částka k úhradě na display, pokladní zaznamená příjem částky a program zobrazí částku k vrácení.
- volitelný formát tisku daňového dokladu (paragon, stvrzenka i fa).
- zaúčtování je možné podle paragonů i za celý doklad (bez ohledu paragonů).

Převodní příkazy

Elektronická i tisková forma.

Několik zdrojů dat pro výběr položek do převodního příkazu – saldokonto (filtr pro hromadný nebo jednotlivý výběr ze salda), mzdy, připravené převodní příkazy, zásobník a v neposlední řadě možnost editace řádku (se zastavováním na údajích dle šablony).

Převodní příkazy se ukládají do knihy převodních příkazů s informacemi o stupni zpracování – neuzavřený PP, uzavřený PP, neodeslaný PP, odeslaný PP.

Možnost prohlížení, editace, opravy, příp. výmazu vybraného převodního příkazu (v rámci povolených kontrol).

Kontrolní opisy převodních příkazů, sestavy výpisů v různém třídění.

Definice bankovních formátů v tabulce – výhodou je operativní možnost doplnění bankovního formátů příp. provedení změny.

Bankovní výpisy

Jednodenní i vícedenní výpisy.

Příjem elektronicky s automatickým párováním nebo klasickým zpracováním.

Při klasickém zpracování se pořizuje jen variabilní symbol a program doplňuje hodnoty ze salda.

Úhrady nových záloh se zápisem neúčetního předpisu do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu zálohy.

Možnost rozpisu jedné platby podle jednotlivých faktur.

Automatické uložení neidentifikovaných plateb do odložených plateb.

Součástí úloh je párování odložených plateb.

Záznam úhrady do saldokonta ihned při zápisu bankovního výpisu (i bez zaúčtování).

Možnost účtování následně po uložení zápisu (možnost ponechat rozpracovaný bankovní výpis bez zaúčtování).

Tisk opisu bankovního výpisu, sestavy přehledů.

Pořízení plateb se současným zápisem do daňové evidence (nejedná se o úhrady faktur).